dell ghatar.com ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دیدگاه ۶

پرایس اکشن نه تنها یکی از روش‌های محبوب بین معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهایی همچون فارکس (Forex)، بورس جهانی، کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) و آتی (Futures) است، بلکه به عنوان رویکردی “واقع‌گرا” برای درک رفتار بازار شناخته می‌شود. در این روش، مفاهیمی همچون ساختار بازار (Market Structure)، کندل‌استیک‌ها (Candlestick Patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) و الگوهای قیمتی کلاسیک نقش کلیدی دارند.

بطور مثال استراتژی الگوهای کلاسیک، از کنار هم قرارگیری چند کندل در نمودار قیمتی، اشکالی پدید می‌آورند که بازتاب‌کننده رفتار آینده قیمت هستند؛ این اشکال، همان الگوهای تکرارشونده کلاسیک هستند.

آموزش پرایس اکشن (مهمترین الگوهای پرایس اکشن)

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به معنای “حرکت قیمت” است. این روش تحلیل، بر مطالعه رفتار خالص قیمت در نمودار تمرکز دارد. معامله گران پرایس اکشن، به جای استفاده از شاخص های پیچیده، الگوهای تکرار شونده در حرکت قیمت را شناسایی می کنند. این روش بر این باور استوار است که تاریخ تمایل به تکرار خود دارد و الگوهای مشابه در شرایط مشابه بازار ظاهر می شوند.

مزایای اصلی تحلیل پرایس اکشن

۱. سادگی: نیاز به شاخص های پیچیده ندارد.

۲. جهانی بودن: در همه بازارها و تایم فریم ها قابل استفاده است.

۳. به موقع بودن: سیگنال های معاملاتی را سریع تر ارائه می دهد.

۴. کاهش نویز: با تمرکز بر قیمت، از اطلاعات اضافی جلوگیری می کند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

در پرایس اکشن، مفاهیمی مانند پین‌بار، کندل اینساید بار، کندل‌های پوشا (Engulfing)، بریک‌اوت‌ها و ریجکشن‌ها (Rejections) ابزارهای اصلی برای تفسیر حرکات قیمت هستند. معامله‌گران با استفاده از خطوط روند و کانال‌ها، سطوح حمایت و مقاومت پویا، الگوهای سقف و کف دوقلو، و تحلیل شدوها (Shadows) و شکست‌ها، می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه‌ای پیدا کنند. این سبک همچنین بر قدرت روندها (Trend Strength) و اصلاح‌های قیمتی (Retracement) تأکید دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در کنار روند غالب بازار معامله کنند و از تله‌های اصلاحی دور بمانند.

الگوهای پرایس اکشن به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱. الگوهای بازگشتی: این الگوها نشان دهنده احتمال تغییر روند قیمت هستند.

۲. الگوهای ادامه دهنده: این الگوها احتمال ادامه روند فعلی را نشان می دهند.

بیایید هر کدام را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی نشان می دهند که روند فعلی ممکن است به پایان رسیده و قیمت در جهت مخالف حرکت کند. این الگوها برای معامله گرانی که به دنبال نقاط ورود در ابتدای یک روند جدید هستند، بسیار ارزشمند هستند.

الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده نشان می دهند که روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد یافت. این الگوها برای معامله گرانی که می خواهند در میانه یک روند وارد معامله شوند، مفید هستند.

۳ الگوی کلیدی پرایس اکشن که هر معامله‌گری باید بداند

توانایی خواندن رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، یکی از مهارت‌های حیاتی برای معامله‌گران موفق است. پرایس اکشن (Price Action) به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که تنها با استفاده از نمودار قیمت، بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. در این بخش به بررسی سه الگوی بسیار مهم و کاربردی در پرایس اکشن می‌پردازیم:

۱. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

۲. الگوی وج (Wedge)

۳. الگوی کف و سقف دوقلو (Double Top / Double Bottom)

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی است (در نسخه معکوس، پایان روند نزولی و آغاز صعود را نشان می‌دهد).

آموزش پرایس اکشن (الگوی سر و شانه)

ساختار الگو

شانه چپ: افزایش قیمت و سپس اصلاح نزولی

سر: قله‌ای بالاتر از شانه چپ

شانه راست: افزایش قیمت کمتر از قله سر

خط گردن (Neckline): خط اتصال بین کف‌های بین شانه‌ها و سر

نحوه معامله

زمانی که قیمت خط گردن را به سمت پایین می‌شکند، سیگنال فروش صادر می‌شود. تارگت معمولا برابر با فاصله بین سر و خط گردن است.

نکته حرفه‌ای:

هرچقدر حجم معاملات در شانه راست کاهش یابد، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.

الگوی وج (Wedge)

الگوی وج (Wedge) یکی دیگر از الگوهای مهم بازگشتی یا ادامه‌دهنده در پرایس اکشن است. این الگو معمولاً در پایان روندهای قدرتمند ظاهر می‌شود و هشدار بازگشت یا اصلاح را می‌دهد.

انواع الگو

Falling Wedge (وج نزولی): سیگنال صعودی

Rising Wedge (وج صعودی): سیگنال نزولی

ساختار الگو

قیمت درون دو خط همگرا نوسان می‌کند. شیب این خطوط تعیین‌کننده نوع الگوست.

نحوه معامله

شکست خط بالا در Falling Wedge یا شکست خط پایین در Rising Wedge، نقطه ورود معامله است. تارگت معمولاً برابر با ارتفاع عریض‌ترین بخش الگوست.

نکته حرفه‌ای:

در وج‌ها، کاهش تدریجی حجم نشانه آماده‌بودن بازار برای حرکت شارپ بعد از شکست است.

الگوی دابل تاپ و دابل باتم (Double Top / Double Bottom)

الگوهای دو قله و دو دره، از رایج‌ترین الگوهای بازگشتی هستند و در سقف یا کف‌های مهم بازار شکل می‌گیرند.

بهترین الگوهای پرایس اکشن

ساختار الگو

سقف دوقلو: دو قله تقریباً هم‌سطح، با یک دره میانی

کف دوقولو: دو کف هم‌سطح، با یک قله میانی

نحوه معامله

شکست خط میانی (دره در دابل تاپ / قله در دابل باتم) سیگنال ورود است. تارگت مساوی با فاصله بین سقف و خط میانی (یا کف و خط میانی) در نظر گرفته می‌شود.

نکته حرفه‌ای:

وجود واگرایی در اندیکاتورهایی مانند RSI در زمان تشکیل این الگو، اعتبار سیگنال را افزایش می‌دهد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای استفاده موثر از الگوهای پرایس اکشن، باید استراتژی های معاملاتی مناسب را توسعه دهید. برخی از استراتژی های رایج عبارتند از:

۱. معامله در جهت روند: شناسایی روند اصلی و معامله در جهت آن با استفاده از الگوهای ادامه دهنده.

۲. معامله بازگشت: استفاده از الگوهای بازگشتی برای ورود به معامله در نقاط چرخش احتمالی.

۳. معامله شکست: ورود به معامله هنگام شکست قیمت از یک سطح کلیدی یا الگوی قیمتی.

به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد. مهم است که روشی را پیدا کنید که با سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما سازگار باشد.

*همچنین می توانید آموزش مفهوم برداشت نقدینگی، آموزش سبک اسمارت مانی و تفاوت بازگشت و پولبک در ساختار بازار در سبک ICT را هم در تریدینگ فایندر مطالعه نمایید.

مدیریت ریسک در معاملات پرایس اکشن

مدیریت ریسک بخش حیاتی هر استراتژی معاملاتی است. در معاملات پرایس اکشن، رعایت این نکات ضروری است:

• همیشه از حد ضرر استفاده کنید.

• ریسک هر معامله را به ۱-۲% از سرمایه خود محدود کنید.

• نسبت ریسک به پاداش حداقل ۱:۲ را رعایت کنید.

• از تحلیل چند تایم فریمی برای تایید سیگنال ها استفاده کنید.

• صبور باشید و منتظر بهترین فرصت های معاملاتی بمانید.

اشتباهات رایج در تحلیل پرایس اکشن

حتی معامله گران با تجربه نیز ممکن است در تحلیل پرایس اکشن اشتباهاتی مرتکب شوند. برخی از اشتباهات رایج عبارتند از:

۱. نادیده گرفتن روند کلی بازار

۲. معامله بیش از حد و شکار هر الگوی کوچک

۳. عدم توجه به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

۴. نادیده گرفتن اخبار و عوامل بنیادی موثر بر بازار

۵. عدم رعایت اصول مدیریت ریسک

جمع بندی درباره الگوهای پرایس اکشن

تسلط بر الگوهای پرایس اکشن می تواند مزیت قابل توجهی در معاملات به شما بدهد. این روش به شما امکان می دهد رفتار بازار را بدون نیاز به شاخص های پیچیده درک کنید. با این حال، مانند هر مهارت دیگری، نیاز به زمان، تمرین و تعهد دارد.

به یاد داشته باشید که هیچ روش معاملاتی کامل نیست و همیشه ریسک هایی وجود دارد. با ترکیب دانش پرایس اکشن، مدیریت ریسک قوی و یک ذهنیت مناسب، می توانید شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.

 

منبع: مرجع تخصصی آموزش بازارهای مالی تریدینگ فایندر

 

سوالات متداول:

۱. آیا الگوهای پرایس اکشن در همه بازارها کاربرد دارند؟

بله، این الگوها در اکثر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و کریپتو کاربرد دارند.

۲. آیا برای استفاده از پرایس اکشن به نرم افزار خاصی نیاز است؟

خیر، فقط به یک پلتفرم نمودار با قابلیت رسم خطوط و ابزارهای ساده نیاز دارید.

۳. چقدر طول می کشد تا در تحلیل پرایس اکشن مهارت پیدا کنم؟

این بستگی به تلاش و تمرین شما دارد، اما معمولاً چند ماه تا یک سال زمان نیاز است.

۴. آیا می توان فقط با استفاده از پرایس اکشن معامله کرد؟

بله، بسیاری از معامله گران موفق تنها از تحلیل پرایس اکشن استفاده می کنند. اما ترکیب آن با سایر روش های تحلیلی می تواند نتایج بهتری داشته باشد.

۵. کدام تایم فریم برای تحلیل پرایس اکشن بهتر است؟

تایم فریم مناسب به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. معامله گران روزانه معمولاً از تایم فریم های کوتاه تر (مانند ۵ دقیقه تا ۱ ساعته) استفاده می کنند، در حالی که معامله گران بلندمدت ممکن است تایم فریم های روزانه یا هفتگی را ترجیح دهند.

رپورتاژ آگهی